Solução Geobra Contas a Pagar
Objetivo
Controle da Agenda de Obrigações da Empresa
Funções
- Registro de Documentos por Natureza(OC, NF, NFT);
- Consultas - Posições :por fornecedor;
- Agenda de pagamentos (via Cheque ou via Borderô);
- Conciliação Contábil e Fornecedores;
- Diário Auxiliar para Contabilização sintética;
- Classificação Contábil, Financeira, Fiscal e Geração de Lançamentos Contábeis;
- Integração com Escrita Fiscal (SLF) — Livro de Entradas;
- Integração entre filiais e centralização de pagamentos;
- Controle de Pendências e Adiantamentos;
- Integração com o SCC-Sistema de Controle de Compras, SES- Sistema de Estoque Simplificado e SCE-Sistema de Controle de Estoque; Para PSTSistema de Tesouraria; De/Para Terceiros: Bancos via modem.
Alguns Relatórios
- Obrigações por Vencimento, por Fornecedor, p/Portador:
- Agenda de Pagamentos por Período;
- Obrigações Pendentes:
- Planejamento de Contas a Pagar:
- Ficha de Obrigações;
- Relatório de Conferência:
- Dívidas Diárias;
- Sumário do Contas a Pagar:
- Remessa de Dados para Baixa:
- Obrigações Baixadas: Conciliação Contábil: Pagamento por Obra.